5.5701% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 5,306.40 | 4,959.59 | 401.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.97 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,217.31 | 1,851.16 | 314.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.56 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,790.05 | 1,665.82 | 159.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.87 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,681.79 | 1,031.65 | 737.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 943.46 | 848.79 | 152.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 925.69 | 595.39 | 319.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,160.53 | 161.02 | 2,309.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |