% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 19,297.93 | 0.00 | 1,585.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.79 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,474.23 | 0.00 | 409.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.60 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,210.97 | 0.00 | 315.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,659.67 | 0.00 | 286.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,040.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,862.84 | 0.00 | 220.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,227.65 | 0.00 | 247.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.44 | 0.00 |