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基金概况
财务数据
华泰紫金智和利率债(019805)
2025-07-22
1.0261
0.0488%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 19,705.47 | 0.00 | 10,152.49 | 0.00 | 0.00 | 11,368.73 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,338.06 | 0.00 | 6,170.48 | 0.00 | 0.00 | 14,432.47 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,628.41 | 0.00 | 8,104.10 | 0.00 | 0.00 | 13,745.82 | 0.00 | 12.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,220.29 | 0.00 | 13,713.22 | 0.00 | 0.00 | 4,059.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,561.93 | 0.00 | 15,890.77 | 0.00 | 0.00 | 4,674.45 | 0.00 | 4.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,850.31 | 0.00 | 5,315.59 | 0.00 | 0.00 | 1,036.01 | 0.00 | 503.46 | 0.00 |
