-0.5683% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 5,493.46 | 5,091.48 | 378.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.56 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,369.21 | 5,022.30 | 382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,826.16 | 5,200.12 | 630.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,866.66 | 6,369.30 | 541.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,502.58 | 4,197.34 | 334.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,536.30 | 3,312.89 | 252.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |