基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,449.19 | 0.00 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 3,546.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,786.73 | 0.00 | 2,041.27 | 0.00 | 0.00 | 5,617.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 28,286.32 | 0.00 | 398.95 | 0.00 | 0.00 | 18,546.14 | 0.00 | 79.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,802.36 | 0.00 | 2,093.27 | 0.00 | 0.00 | 4,177.54 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,643.77 | 0.00 | 203.15 | 0.00 | 0.00 | 3,186.18 | 0.00 | 2,260.37 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,899.50 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 1,933.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,278.91 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 1,557.76 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,670.95 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 1,030.98 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
