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基金概况
财务数据
国联安恒通3个月定开债券(019813)
2026-03-13
1.0486
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,104.64 | 0.00 | 3,657.55 | 0.00 | 0.00 | 1,020.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,091.34 | 0.00 | 875.25 | 0.00 | 0.00 | 4,087.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,108.34 | 0.00 | 853.99 | 0.00 | 0.00 | 4,102.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,089.51 | 0.00 | 970.89 | 0.00 | 0.00 | 4,128.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,099.80 | 0.00 | 983.37 | 0.00 | 0.00 | 4,130.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,046.55 | 0.00 | 467.26 | 0.00 | 0.00 | 4,087.16 | 0.00 | 509.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,023.65 | 0.00 | 984.20 | 0.00 | 0.00 | 4,065.45 | 0.00 | 7.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 203,141.24 | 0.00 | 129.17 | 0.00 | 0.00 | 205,333.72 | 0.00 | 5.01 | 0.00 |
