-1.0158% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 13,490.66 | 0.00 | 1,000.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.75 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,466.94 | 0.00 | 285.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.67 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,176.40 | 0.00 | 1,031.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.12 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,833.78 | 0.00 | 366.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,566.38 | 0.00 | 190.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,049.67 | 0.00 | 251.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.71 | 0.00 |