华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C(019832)
2026-01-29
1.3639
1.2847%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,134.75 | 0.00 | 113.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,074.41 | 0.00 | 108.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,995.49 | 0.00 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,048.63 | 0.00 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,030.28 | 0.00 | 137.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,988.23 | 0.00 | 108.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,426.74 | 0.00 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,176.79 | 0.00 | 64.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
