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基金概况
财务数据
大摩恒利债券A(019836)
2026-01-28
1.0109
0.0594%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 100,923.72 | 0.00 | 989.21 | 0.00 | 0.00 | 95,953.85 | 4,040.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 100,513.07 | 0.00 | 233.38 | 0.00 | 0.00 | 114,459.68 | 8,979.33 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 103,862.68 | 0.00 | 7,954.81 | 0.00 | 0.00 | 111,823.58 | 2,134.61 | 0.20 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 103,168.47 | 0.00 | 5,469.59 | 0.00 | 0.00 | 106,552.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 103,513.42 | 0.00 | 8,867.74 | 0.00 | 0.00 | 94,700.41 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 101,145.59 | 0.00 | 9,605.96 | 0.00 | 0.00 | 114,614.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,056.12 | 0.00 | 12,571.71 | 0.00 | 0.00 | 104,190.34 | 0.00 | 6.96 | 0.00 |
