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基金概况
财务数据
恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)
2026-01-29
1.0194
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 442,118.00 | 0.00 | 73,974.16 | 0.00 | 0.00 | 336,156.25 | 0.00 | 35.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 314,585.20 | 0.00 | 84,201.33 | 0.00 | 0.00 | 230,409.35 | 0.00 | 32.82 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 282,106.07 | 0.00 | 32,303.38 | 0.00 | 0.00 | 275,934.47 | 0.00 | 33.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 260,043.32 | 0.00 | 12,376.73 | 0.00 | 0.00 | 201,004.62 | 0.00 | 8,103.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 359,020.74 | 0.00 | 769.73 | 0.00 | 0.00 | 321,694.14 | 0.00 | 633.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 200,844.18 | 0.00 | 405.85 | 0.00 | 0.00 | 202,154.97 | 0.00 | 381.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 76,299.75 | 0.00 | 274.01 | 0.00 | 0.00 | 83,434.29 | 0.00 | 131.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 144,693.27 | 0.00 | 12,926.64 | 0.00 | 0.00 | 127,767.63 | 0.00 | 15,037.33 | 0.00 |
