-0.3185% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 36,793.21 | 31,909.53 | 9,719.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 20,577.16 | 17,743.53 | 2,790.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.21 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 24,171.43 | 22,217.10 | 2,125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,412.93 | 2,034.01 | 413.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,490.64 | 1,135.53 | 191.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,321.36 | 891.34 | 178.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.02 | 0.00 |