0.6160% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 17,112.71 | 0.00 | 1,319.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,731.15 | 0.00 | 1,097.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 16,041.47 | 0.00 | 1,084.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.21 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 17,109.77 | 0.00 | 1,255.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 19,969.27 | 0.00 | 1,221.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,530.93 | 0.00 | 1,310.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,812.05 | 0.00 | 1,224.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.63 | 0.00 |