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基金概况
财务数据
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871)
2026-01-26
1.3781
-0.9131%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,672.51 | 0.00 | 411.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.73 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,494.77 | 0.00 | 277.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,389.48 | 0.00 | 309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,950.28 | 0.00 | 298.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.17 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,195.59 | 0.00 | 641.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.32 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,761.54 | 0.00 | 245.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,940.65 | 0.00 | 338.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,111.14 | 0.00 | 257.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.70 | 0.00 |
