基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875)
2026-01-27
2.0455
-1.2170%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 32,936.81 | 0.00 | 2,041.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,861.52 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 19,431.77 | 0.00 | 1,618.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.07 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,669.45 | 0.00 | 183.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,704.02 | 0.00 | 145.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,342.54 | 0.00 | 160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,598.40 | 0.00 | 144.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,333.86 | 0.00 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,325.41 | 0.00 | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
