-0.4337% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 342,293.11 | 312,499.25 | 29,842.48 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,004.87 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 81,207.05 | 73,901.27 | 17,289.07 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.46 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,378.71 | 16,845.31 | 2,837.57 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.90 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,770.60 | 14,775.70 | 1,124.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 30,075.54 | 10,492.24 | 19,959.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,576.65 | 11,350.71 | 24,525.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.74 | 0.00 |