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基金概况
财务数据
南方恩元债券发起A(019885)
2026-02-13
1.0532
0.0190%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 190,901.17 | 0.00 | 34,659.85 | 0.00 | 0.00 | 197,429.95 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 189,867.93 | 0.00 | 55,812.78 | 0.00 | 0.00 | 168,536.99 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 190,700.27 | 0.00 | 56,414.40 | 0.00 | 0.00 | 179,621.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 208,919.55 | 0.00 | 32,380.89 | 0.00 | 0.00 | 212,388.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 209,728.50 | 0.00 | 44,421.56 | 0.00 | 0.00 | 171,057.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 278,744.15 | 0.00 | 39,853.49 | 0.00 | 0.00 | 307,976.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 490,117.76 | 0.00 | 66,245.77 | 0.00 | 0.00 | 547,850.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 609,809.48 | 0.00 | 57,552.83 | 0.00 | 0.00 | 700,240.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
