南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887)
2026-01-27
1.1454
-0.7452%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,565.82 | 0.00 | 228.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.36 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,296.93 | 10.21 | 367.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,213.79 | 0.00 | 147.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,126.64 | 0.00 | 121.22 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.06 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,894.64 | 0.00 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,789.45 | 0.11 | 120.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,809.83 | 0.00 | 141.26 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,388.19 | 0.00 | 84.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 |
