基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 173,972.10 | 0.00 | 7,012.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.56 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 160,450.92 | 0.00 | 6,127.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.70 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 117,662.80 | 0.00 | 3,513.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.21 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 107,697.98 | 0.00 | 8,275.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 106,360.72 | 0.00 | 4,646.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.75 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 116,168.42 | 0.00 | 7,644.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 107,852.57 | 0.00 | 5,841.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.83 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 90,918.26 | 0.00 | 1,434.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.90 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 39,661.05 | 0.00 | 538.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.58 | 0.00 |
