0.2629% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 107,697.98 | 0.00 | 8,275.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 106,360.72 | 0.00 | 4,646.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.75 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 116,168.42 | 0.00 | 7,644.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 107,852.57 | 0.00 | 5,841.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.83 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 90,918.26 | 0.00 | 1,434.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.90 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 39,661.05 | 0.00 | 538.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.58 | 0.00 |