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基金概况
财务数据
长盛盛康纯债E(019899)
2026-01-08
1.2181
0.0246%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 37,645.19 | 0.00 | 2,100.21 | 0.00 | 16,880.69 | 13,724.13 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 42,268.84 | 0.00 | 5,090.45 | 0.00 | 16,059.97 | 7,886.23 | 0.00 | 8.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 34,601.22 | 0.00 | 34.15 | 0.00 | 28,747.18 | 2,658.49 | 0.00 | 50.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 35,589.55 | 0.00 | 51.82 | 0.00 | 56,438.32 | 2,650.87 | 0.00 | 25.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 39,549.07 | 0.00 | 293.99 | 0.00 | 37,888.66 | 3,197.37 | 0.00 | 23.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 32,933.66 | 0.00 | 133.18 | 0.00 | 41,526.50 | 14,037.16 | 0.00 | 109.68 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,916.55 | 0.00 | 870.36 | 0.00 | 14,471.73 | 3,781.81 | 0.00 | 94.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,058.57 | 0.00 | 1,286.08 | 0.00 | 21,053.93 | 3,586.45 | 0.00 | 106.70 | 0.00 |
