基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 53,030.69 | 0.00 | 176.44 | 0.00 | 20,405.93 | 24,723.62 | 0.00 | 215.25 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 55,825.75 | 0.00 | 119.49 | 0.00 | 20,594.10 | 31,760.10 | 0.00 | 294.28 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 54,854.40 | 0.00 | 195.86 | 0.00 | 20,373.87 | 41,452.50 | 0.00 | 166.85 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 50,518.08 | 0.00 | 396.89 | 0.00 | 20,473.17 | 28,883.48 | 0.00 | 268.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 34,450.22 | 0.00 | 117.63 | 0.00 | 30,701.14 | 21,852.15 | 0.00 | 1,043.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 26,410.32 | 0.00 | 159.74 | 0.00 | 46,274.29 | 12,345.93 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 37,465.86 | 0.00 | 1,426.86 | 0.00 | 36,011.78 | 20,739.92 | 0.00 | 2,760.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 28,399.29 | 0.00 | 659.62 | 0.00 | 35,738.01 | 13,509.18 | 0.00 | 381.13 | 0.00 |
