0.1910% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,375.07 | 4,117.48 | 309.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,724.82 | 3,476.66 | 283.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,908.93 | 3,682.46 | 287.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.46 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,230.81 | 4,002.79 | 328.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,092.12 | 4,780.07 | 333.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0.00 |