-0.8884% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 320,057.92 | 279,217.92 | 37,426.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,669.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 86,156.55 | 80,892.31 | 9,109.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.36 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 24,299.24 | 21,096.30 | 3,378.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.65 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,195.28 | 9,579.31 | 1,694.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,301.27 | 13,302.03 | 1,666.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,742.96 | 3,272.63 | 7,552.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 |