-0.9541% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 183,966.92 | 0.00 | 12,542.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.62 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 128,425.06 | 0.00 | 15,784.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,697.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 31,240.62 | 0.00 | 2,359.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.32 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 18,069.74 | 0.00 | 1,593.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,693.51 | 0.00 | 186.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,004.09 | 0.00 | 288.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.84 | 0.00 |