-1.1916% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 31,615.67 | 0.00 | 2,302.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,934.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,728.70 | 0.00 | 865.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.64 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,894.88 | 0.00 | 1,313.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.23 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,108.75 | 0.00 | 652.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,060.60 | 0.00 | 1,059.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,924.50 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,057.24 | 0.00 | 307.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.76 | 0.00 |