0.0666% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 4,535.09 | 785.66 | 311.66 | 0.00 | 0.00 | 3,046.13 | 0.00 | 8.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,871.87 | 848.35 | 119.80 | 0.00 | 0.00 | 4,051.80 | 0.00 | 84.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,004.07 | 817.68 | 206.11 | 550.56 | 10,241.21 | 4,140.16 | 0.00 | 367.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 30,618.58 | 2,210.51 | 3,304.23 | 959.63 | 67,115.32 | 8,710.59 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |