基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 48,899.50 | 0.00 | 1,803.12 | 0.00 | 0.00 | 7,144.13 | 0.00 | 2,029.44 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 69,244.25 | 0.00 | 1,757.34 | 0.00 | 31,173.60 | 9,539.24 | 0.00 | 74.78 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 167,775.35 | 0.00 | 8,621.77 | 0.00 | 31,054.82 | 24,742.12 | 0.00 | 2,406.43 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 114,016.19 | 0.00 | 166.46 | 0.00 | 10,248.09 | 20,328.41 | 0.00 | 931.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 194,646.52 | 0.00 | 8,060.98 | 0.00 | 10,232.61 | 28,485.64 | 0.00 | 5,985.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 66,880.98 | 0.00 | 3,936.20 | 0.00 | 0.00 | 14,854.60 | 0.00 | 273.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 64,940.21 | 0.00 | 328.61 | 0.00 | 20,321.56 | 6,689.44 | 0.00 | 5,952.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,361.19 | 0.00 | 2,321.91 | 0.00 | 0.00 | 1,011.67 | 0.00 | 21.65 | 0.00 |
