-1.4643% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,339.76 | 1,140.65 | 179.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.13 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,326.04 | 1,157.84 | 162.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,288.43 | 1,049.29 | 212.70 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,262.73 | 1,077.54 | 137.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,354.25 | 1,172.38 | 244.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0.00 |