1.2386% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,672.89 | 1,582.42 | 224.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.74 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,991.69 | 6,391.59 | 978.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,103.65 | 819.92 | 126.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 160.97 | 142.38 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 166.45 | 105.68 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 302.75 | 205.46 | 115.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |