基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)
2026-01-08
1.0261
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 17,333.31 | 0.00 | 190.34 | 0.00 | 0.00 | 2,053.33 | 0.00 | 11.34 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 73,004.66 | 0.00 | 289.81 | 0.00 | 0.00 | 5,086.54 | 0.00 | 5,111.77 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 46,465.99 | 0.00 | 521.98 | 0.00 | 0.00 | 3,028.29 | 0.00 | 6,197.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 198,963.93 | 0.00 | 321.46 | 0.00 | 0.00 | 10,093.95 | 0.00 | 11,207.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 134,432.74 | 0.00 | 277.98 | 0.00 | 0.00 | 7,087.90 | 0.00 | 7,141.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,206.00 | 0.00 | 360.65 | 0.00 | 0.00 | 5,033.80 | 0.00 | 623.53 | 0.00 |
