-0.3586% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 14,862.87 | 13,781.61 | 1,065.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.38 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,475.78 | 11,286.66 | 1,227.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,585.98 | 8,929.49 | 663.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,553.88 | 5,953.86 | 612.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,645.76 | 6,251.09 | 2,875.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.60 | 0.00 |