2.6566% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 5,238.47 | 4,897.71 | 356.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,885.88 | 4,510.50 | 391.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.78 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,342.33 | 4,745.24 | 424.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,208.36 | 10,482.64 | 794.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,306.86 | 20,800.53 | 1,780.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,918.88 | 16,936.76 | 2,078.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.49 | 0.00 |