1.4803% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 299,983.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 354,095.42 | 325,132.42 | 29,116.13 | 0.00 | 10,387.00 | 0.00 | 0.00 | 7,941.89 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 155,486.55 | 141,283.65 | 20,201.97 | 0.00 | 6,660.80 | 0.00 | 0.00 | 496.64 | 0.00 |