基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 963,218.40 | 0.00 | 299,064.74 | 0.00 | 0.00 | 40,541.78 | 0.00 | 1,407.91 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 303,734.30 | 0.00 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 22,292.64 | 0.00 | 1,410.78 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 566,798.56 | 0.00 | 150,338.78 | 0.00 | 30,032.12 | 13,151.96 | 0.00 | 34.86 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 145,344.98 | 0.00 | 9,194.77 | 0.00 | 0.00 | 8,372.38 | 0.00 | 577.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 143,456.04 | 0.00 | 9,135.09 | 0.00 | 0.00 | 8,096.84 | 0.00 | 534.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 79,620.92 | 0.00 | 5,401.51 | 0.00 | 0.00 | 5,033.75 | 0.00 | 706.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 99,246.26 | 0.00 | 21,359.75 | 0.00 | 0.00 | 6,010.89 | 0.00 | 512.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 104,038.16 | 0.00 | 13,391.50 | 0.00 | 0.00 | 6,020.19 | 0.00 | 289.79 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 91,801.07 | 0.00 | 10,809.85 | 0.00 | 0.00 | 6,015.21 | 0.00 | 1,038.33 | 0.00 |
