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基金概况
财务数据
广发添盈180天持有债券A(020046)
2026-01-06
1.0590
-0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 36,858.49 | 0.00 | 85.96 | 0.00 | 56,047.07 | 18,313.53 | 2,973.70 | 6.34 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 43,466.67 | 0.00 | 100.25 | 0.00 | 76,930.32 | 16,803.50 | 2,090.65 | 48.52 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 29,313.42 | 0.00 | 383.39 | 0.00 | 56,116.32 | 12,160.72 | 1,534.47 | 10.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 21,319.98 | 0.00 | 683.86 | 0.00 | 41,056.48 | 10,436.58 | 1,561.78 | 231.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,222.95 | 0.00 | 920.99 | 0.00 | 41,086.54 | 5,220.89 | 1,487.16 | 329.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 31,027.50 | 0.00 | 2,182.84 | 0.00 | 183,929.01 | 7,223.19 | 1,007.63 | 8.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 30,498.41 | 0.00 | 1,940.46 | 0.00 | 202,533.04 | 7,215.77 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
