-0.3048% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,469.46 | 1,181.72 | 291.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,165.50 | 806.72 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,145.80 | 919.40 | 230.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,110.37 | 766.33 | 340.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,122.83 | 746.66 | 218.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,023.69 | 690.45 | 326.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,058.07 | 741.14 | 332.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 |