基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏扬淳旭债券A(020060)
2025-07-28
1.0536
0.1045%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 563,503.82 | 0.00 | 48,312.85 | 0.00 | 0.00 | 246,219.52 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 444,250.70 | 0.00 | 5,897.54 | 0.00 | 0.00 | 315,810.83 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 523,601.36 | 0.00 | 22,027.72 | 0.00 | 0.00 | 288,453.36 | 0.00 | 10,023.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 258,184.03 | 0.00 | 22,702.04 | 0.00 | 0.00 | 108,474.48 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 272,374.60 | 0.00 | 22,352.39 | 0.00 | 0.00 | 135,017.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 190,008.40 | 0.00 | 9,245.33 | 0.00 | 0.00 | 65,749.34 | 0.00 | 8,170.60 | 0.00 |
