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恒生前海恒源臻利债券A(020069)

2025-02-14     1.2140-0.0741%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-31120,920.050.006,955.290.000.00109,649.870.0019,921.350.00
2024-09-30326,630.510.003,236.140.000.00277,082.410.002,997.630.00
2024-06-3019.240.0022.320.000.000.000.000.410.00
2024-03-312,027.990.002,030.060.000.000.000.000.000.00