0.1386% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 9,634.83 | 9,022.83 | 953.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.51 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,871.05 | 9,836.77 | 1,413.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,554.96 | 7,456.82 | 2,131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 34,156.51 | 28,836.10 | 9,464.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 33,566.37 | 14,605.14 | 19,382.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 |