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建信稳定鑫利债券D(020077) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
建信稳定鑫利债券D(020077)
2023-12-18
1.0481
0.0095%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2025-03-31 | 21,257.16 | 0.00 | 516.33 | 0.00 | 0.00 | 18,775.81 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
2024-12-31 | 21,425.03 | 0.00 | 1,116.64 | 0.00 | 0.00 | 24,741.87 | 0.00 | 2.37 | 0.00 |
2024-09-30 | 20,877.13 | 0.00 | 2,631.61 | 0.00 | 0.00 | 15,896.36 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
2024-06-30 | 20,788.65 | 0.00 | 2,734.91 | 0.00 | 0.00 | 18,178.34 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
2024-03-31 | 20,521.04 | 0.00 | 4,609.04 | 0.00 | 0.00 | 15,928.06 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
2023-12-31 | 20,217.55 | 0.00 | 1,309.70 | 0.00 | 0.00 | 17,423.89 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |