基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华富恒稳纯债债券D(020080)
2025-06-18
1.1298
0.0266%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 145,896.42 | 0.00 | 3,564.74 | 0.00 | 332,581.69 | 42,046.03 | 0.00 | 2,813.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 176,037.71 | 0.00 | 9,792.04 | 0.00 | 296,810.62 | 43,415.39 | 0.00 | 111.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 228,689.48 | 0.00 | 7,174.48 | 0.00 | 386,597.84 | 67,456.97 | 0.00 | 29.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 240,063.32 | 0.00 | 6,296.89 | 0.00 | 391,717.91 | 74,992.90 | 0.00 | 1,152.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 130,897.42 | 0.00 | 89.61 | 0.00 | 201,522.79 | 20,511.41 | 0.00 | 85.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 67,180.38 | 0.00 | 388.45 | 0.00 | 76,299.12 | 9,272.47 | 0.00 | 128.15 | 0.00 |
