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基金概况
财务数据
易方达纯债债券D(020084)
2026-03-09
1.1080
-0.0631%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 247,002.48 | 0.00 | 33,986.34 | 0.00 | 125,513.53 | 151,075.94 | 0.00 | 1,295.53 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 233,568.31 | 0.00 | 17,178.88 | 0.00 | 43,176.46 | 126,177.31 | 0.00 | 190.60 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 261,934.82 | 0.00 | 20,086.07 | 0.00 | 865,492.92 | 99,672.89 | 6,227.29 | 342.49 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 250,400.09 | 0.00 | 6,407.00 | 0.00 | 224,554.64 | 191,490.38 | 0.00 | 3,340.28 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 302,599.17 | 0.00 | 16,556.55 | 0.00 | 428,681.64 | 168,217.72 | 0.00 | 353.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 307,048.52 | 0.00 | 20,578.83 | 0.00 | 508,762.37 | 118,860.08 | 26,905.38 | 10,760.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 390,734.52 | 0.00 | 5,487.98 | 0.00 | 511,930.56 | 227,334.42 | 0.00 | 1,301.20 | 0.00 |
