-0.0360% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 250,400.09 | 0.00 | 6,407.00 | 0.00 | 224,554.64 | 191,490.38 | 0.00 | 3,340.28 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 302,599.17 | 0.00 | 16,556.55 | 0.00 | 428,681.64 | 168,217.72 | 0.00 | 353.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 307,048.52 | 0.00 | 20,578.83 | 0.00 | 508,762.37 | 118,860.08 | 26,905.38 | 10,760.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 390,734.52 | 0.00 | 5,487.98 | 0.00 | 511,930.56 | 227,334.42 | 0.00 | 1,301.20 | 0.00 |