0.5544% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 11,138.57 | 10,332.25 | 1,373.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,355.78 | 2,086.54 | 395.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.02 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,577.84 | 2,269.19 | 337.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,844.41 | 1,717.67 | 1,267.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,110.67 | 4,651.10 | 520.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.45 | 0.00 |