-0.7336% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,517.16 | 1,300.79 | 91.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.46 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,571.22 | 2,084.48 | 539.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,225.70 | 3,915.12 | 686.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,897.21 | 4,398.11 | 684.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,061.09 | 3,845.73 | 1,213.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,280.98 | 9,669.96 | 1,852.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.33 | 0.00 |