基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093)
2026-01-23
1.0396
0.6682%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,155.82 | 0.00 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,456.56 | 0.00 | 83.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,064.92 | 0.00 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,130.93 | 0.00 | 75.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,100.28 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,251.58 | 0.00 | 70.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,717.90 | 0.00 | 103.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,911.18 | 0.00 | 126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
