0.4799% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 5,506.43 | 0.00 | 287.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.96 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,682.73 | 0.00 | 312.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,787.54 | 0.00 | 314.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,325.01 | 0.00 | 389.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,243.27 | 0.00 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,122.75 | 0.00 | 58.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |