-1.6505% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 28,550.23 | 0.00 | 2,710.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,493.50 | 0.00 | 250.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,666.28 | 0.00 | 232.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,726.75 | 0.00 | 190.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.73 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,524.31 | 0.00 | 228.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.07 | 0.00 |