-0.9325% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,090.80 | 0.00 | 138.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.34 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,539.72 | 0.00 | 113.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.53 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,531.21 | 0.00 | 121.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.32 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,735.42 | 2.44 | 500.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.68 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,768.34 | 0.00 | 619.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,810.88 | 0.00 | 319.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,913.44 | 0.00 | 286.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.17 | 0.00 |