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基金概况
财务数据
华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)
2026-01-08
1.0457
-0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 16,909.51 | 0.00 | 1,533.86 | 0.00 | 10,227.82 | 2,564.82 | 0.00 | 95.57 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 16,667.47 | 0.00 | 725.14 | 0.00 | 5,069.45 | 3,628.00 | 0.00 | 1,173.17 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,987.76 | 0.00 | 692.02 | 0.00 | 5,024.53 | 727.43 | 0.00 | 86.90 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,006.25 | 0.00 | 1,046.95 | 0.00 | 8,052.45 | 2,494.13 | 0.00 | 20.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,773.56 | 0.00 | 1,558.16 | 0.00 | 0.00 | 820.74 | 0.00 | 27.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,713.89 | 0.00 | 851.89 | 0.00 | 0.00 | 3,079.63 | 0.00 | 38.40 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,800.38 | 0.00 | 46.89 | 0.00 | 32,566.45 | 2,032.38 | 0.00 | 6.98 | 0.00 |
