0.6485% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 86,053.39 | 81,650.82 | 5,965.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 64,584.89 | 61,019.34 | 4,619.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,625.17 | 48,805.68 | 4,081.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 39,728.84 | 37,419.66 | 2,993.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 34,766.55 | 32,620.32 | 2,840.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.11 | 0.00 |