-0.0284% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 865,308.23 | 0.00 | 120,722.94 | 0.00 | 0.00 | 898,930.53 | 0.00 | 7.59 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 986,399.03 | 0.00 | 163,491.41 | 0.00 | 0.00 | 933,215.35 | 0.00 | 9.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 732,082.56 | 0.00 | 99,040.66 | 0.00 | 0.00 | 830,125.75 | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 754,854.42 | 0.00 | 122,527.69 | 0.00 | 0.00 | 684,382.04 | 0.00 | 52.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 594,374.10 | 0.00 | 78,605.43 | 0.00 | 0.00 | 589,358.11 | 0.00 | 56.05 | 0.00 |